物流中心出纳职责(精选3篇)

物流中心出纳职责

1、负责办理全部银行结算、外币操作和现金收付款、第三方支付业务；

2、根据已办妥收付款的业务及时登记现金和银行存款日记账，并录入金碟财务系统；

3、编制资金报表，定期填报资金相关的报表、分析资金收及情况；

4、负责物流费用账单的初审；

5、其他出纳工作事项。

物流中心出纳职责篇2

1，及时承接并跟踪客户运输订单（系统/微信电话等方式），配合公司运营人员处理车辆派遣、运输跟踪、回单确认等运输流程和环节；

2，及时响应客户的异常反馈和诉求，跟进处理结果并做好协调和对接工作；

3，日常运输订单信息的汇总整理，各种原始单据的整理归档；

4，日常报销数据和文档的收集，并进行归档和统计；

5，协助处理公司内部管理相关工作（部分人事/行政职能）。

物流中心出纳职责篇3

1、做好每日的现金管理，根据收支情况，做好每日的资金日记账登记，保证账实相符；

2、各类资金EXCEL报表的'制作；

2、做好各项预付、其他应收款等发票的及时催收入帐及欠款的管理；

3、编制记帐凭证，及时准确录入收付款单；

7、其他临时性工作。