文员兼出纳的主要工作职责(精选2篇)

来源：时间：2023-08-13 手机浏览

文员兼出纳的主要工作职责篇1

1、严格执行公司现金管理制度及财务报销制度，作好分公司工程款的收款及上缴工作，负责分公司营业及费用情况的日报，及时反映预算执行情况。

2、负责收取工程款及开具收款收据。

3、按规定报销分公司零星开支费用。

4、制现金日记帐，认真执行现金的日清日结。

5、做好分公司客户资源等资料的保密工作。

1、负责员工日常费用报销登记，

2、负责日常现金的收入，银行卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账，

3、起草和修改公司公告，通知等;

4、负责公司人事招聘工作，办理入职手续;

5、负责日常办公室用品采购、发放、登记管理、办公室设备等固定资产管理;

6、员工考勤系统维护，统计及外出人员管理;

7、保证办公室所需物资的充足(如水、设备、耗材等)就费用结算;

8、公司来访人员的接待;

9、负责公司各部门的行政后勤类相关工作。