最新出纳工作总结大全(精选4篇)
最新出纳工作总结大全【篇1
_年我x酒店各部门都取得了可喜的成就,作为公司出纳,我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责,特别是在__期间,仍按时到银行保险等公共场合办理业务。
在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时,顺利完成如下工作:
一、日常工作:
1、与银行相关部门联系,井然有序地完成了职工工资发放工作。
2、清理客户欠费名单,并与各个相关部门通力合作,共同完成欠费的催收工作。
3、核对保险名单,与保险公司办理好交接手续,完成对我公司职工的意外伤害险的投保工作。
4、做好_年各种财务报表及统计报表,并及时送交相关主管部门。
二、其他工作
1、迎接公司评估,准备所需财务相关材料,及时送交办公室。
2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作,做好前期自查自纠工作,对检查中可能出现的问题做好统计,并提交领导审阅。
3、按照公司部署,做好了社会公益活动及困难职工救济工作。
在_年工作中:
1、严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目,发现现金金额不符,做到及时汇报,及时处理。
2、及时收回公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行,从无坐支现金。
3、根据会计提供的依据,及时发放教工工资和其它应发放的经费。
4、坚持财务手续,严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐),对不符手续的发票不付款。
最新出纳工作总结大全【篇2
我从仓储处材料会计岗位到财务处担任出纳岗位的工作已有五个月。出纳工作看似很简单,但因要接触大量的钱、票据等重要物品,我需要具备的是专心、用心、细心,才能保证工作不出差错。通过财务部同事的帮助和关心,让我清楚的认识到我工作的不足,从而也学到很多,使我在工作方面得到很大的提升,对出纳工作做出如下总结:
一、完成的工作
1、办理日常现金支付和银行结算业务;
2、登记现金日记账和银行日记账;
3、保管库存现金和各类有价证券;
4、保管财务印章和空白支票;
5、高效使用资金,合理选择银行理财,力争实现资金效益最大化,加大承兑汇票使用力度,截止1-10月理财和贴息为企业创效121.67万元;
6、保障资金安全;
7、做好资金每日一报,让领导了解资金状况方便合理调度资金。
二、存在的问题
1、对出纳岗位职责认识不足;
2、工作素养亟待提升;
三、解决方法
1、认真履行岗位职责,对照职责认真开展工作;
2、加强理论学习,进一步提高业务水平,通过相关专业知识的学习,虚心请教领导和同事,增强分析问题、解决问题的能力;
3、要热爱出纳工作,有严谨细致的工作作风和良好的职业习惯;
四、明年工作目标
1、通过银行理财和加大承兑汇票使用,争取明年资金创效120万元;
最新出纳工作总结大全【篇3
一周的时间过得很快,但是我工作是还是有做的不够的地方,第一是在与售房部对帐后应及时反馈,但是上周没有做到及时反馈,下次一定不会再犯同样的错误。第二是会计交待了星期一把7200元存入农行卡中,但是因为放在保险柜中,上午经提醒过后我才想起来,现在的记性没有以前好了,所以我已经准备好了笔和本子,把要做的工作及时记录下来就不会再忘记了。第三是有一张借据领导未签字,手续不全,是我工作不够认真严谨,以后必须改正。
本周自己去房产交易中心做了预抵押,虽然忙出了一身汗,但收获还是很大的~!原先以为会很难,但是自己做了以后才知道会者不难,难者不会,只要自己肯学,学会了就不难了。上周的工作总结一下,就是我的工作做的还不够细致不够细心不够严谨,在以后的工作中我会改进,一定要把工作做细。
本周工作计划
1、每天处理现金的收与付,并于当日录入财务系统,做到日清日结。严格执行现金管理和结算制度,每天按时逐笔登记现金及银行存款明细,每天进行现金和银行存款余额结账,做到日清月结,准确无误。每天要进行现金的帐实核对,要做到帐实相符,如果出现差错,要在当天进行查实纠正。
2、报1月房款收入表到周总处。
3、力争做到当天事当天结。
4、帮会计整理楼盘结算资料。
5、及时收回公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行。
6、坚持财务手续,严格审查核算,对不符手续的单据不付款。
7、做好出纳核算工作。严格按照财务制度,办理现金的收付和银行结算业务。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐,登记好各类表格;严格支票领用手续,按规定签发现金以票和转帐支票。
8、配合会计做好财务的工作。
9、完成领导临时交办的其他工作。
10、加强业务学习,提高工作能力。
本月工作计划:
1、力争做到当天事当天结。
2、加强规范现金管理,做好日常核算。
3、在做好出纳本职工作外,在不影响其他人员的工作前提下,多学些东西,比如会计分录的录入、做帐、报税等,能接触月度、季度、年终财务报表、统计报告。
4、每月20号以后到银行拿帐户管理费的单子。
5、每月25日报本月收入情况表到周总处。
最新出纳工作总结大全【篇4
一、日常工作
出纳工作总结
1、适时提取备用金,保障每日现金的正常周转。
2、依据现金收支单据编制现金电子表、银行电子表。并每天交由会计审核。
3、每日清点库存现金,准确无误的处理好付款申请。
4、查询银行余额与帐面余额核对清楚,并查询已开发票的金额是否到帐。
5、定时收取电汇通知单,并做详细登记。
6、核对各类人员费用单并报销及借支(由经办人、部门主管、会计员签字后方可支付现金),同时填写现金与费用电子表报销费用
7、登手工银行日记账及现金日记账。
8、做到现金、支票、财务章、收款专用章的安全保管。
9、本月认真核对员工的工资金额并准时发放工资。
10、按时缴纳本月社保,并做好增减员工的登记。
11、及时缴纳各项税金以及购买发票等日常工作。
12、及时采购及时备货。(认真与商务及时沟通,备货、收货、发货、货物及时采购,定期给予经理与商务库存在库电子表,确保主要库存货物的充足供应)
13、材料入库,办理入库手续。物资进库时,必须填写付款单。
14、材料出库。【各类货物的发出,必须由库管出具出库单,统一领取,领取后及时更改电脑数销售电子表格),注意:业务人员必须拿出库单方可开具发票】
15、反馈信息(定时查询账户,查询货款到账情况,做好登记并告诉所属业务人员。)
16、核库(管理好库房,月底与会计进行核库,并作出相应,在库存,在途库存以及旧库库存并发给相关的人员。)。
17、认真做好现金,库存以及借款的周报表填写。
18、做到认真、积极配合业务人员、商务、会计的日常工作,服从领导的各项安排。
三、做好周报表的填写。
四、管理好库房,月底与会计进行盘库。
以上是我对自己工作的总结与计划的汇总,敬请各位领导与同事给
予批评指正。在今后的工作当中,我将一如既往的努力工作,不断总结工作经验;努力学习,不断提高自己的专业知识和业务能力,为公司的辉煌发展而努力奋斗。